Довідник «Статті Cash Flow» призначений для формування ієрархічної структури статей руху грошових коштів (РГК) за типами діяльності:
- «Операційна діяльність» – грошові потоки, що виникають, як правило, від основної, прибуткової діяльності компанії.
- «Інвестиційна діяльність» – витрати на ресурси, призначені для генерування майбутнього доходу.
- «Фінансова діяльність» – грошові потоки, пов'язані з формуванням капіталу компанії.
У стандартній поставці системи вже налаштовані основні статті Cash Flow. Довідник викликається за допомогою пункту меню Фінанси → Статті Cash Flow. Статті можуть бути додані або видалені, щоб їх більше не можна було використовувати, групи змінити не можна. Детальніше див. у статті Статті Cash Flow.
Ви можете контролювати обіг грошових коштів за допомогою Звіту про рух грошових коштів.
У звіті показані дані тільки по грошових операціях, для яких задані статті Cash Flow. Статті Cash Flow можуть бути задані для наступних операцій:
- У налаштуванні типових операцій внесення/вилучення грошових коштів.
- У проводці за рахунком, наприклад, при списанні грошових коштів (погашенні заборгованості), а також при видачі або внесенні грошових коштів. Стаття Cash Flow може бути задана в проводці по рахунку для рахунків з типом «Грошові кошти» або ж якщо в проводці в якості «Корр.рахунку» обрано один з рахунків з типом «Грошові кошти». Для автоматичних операцій (наприклад, за рахунком «Торгова каса») стаття Cash Flow не задається, така операція буде віднесена до групи інших надходжень і витрат у звіті про ПДВ. При реєстрації проводки «Внесення» або «Вилучення» автоматично підставляється стаття Cash Flow, задана в налаштуваннях типової операції.
- При оплаті накладних. Для оплачуваних документів за замовчуванням встановлена стаття Cash Flow «Оплата накладних».
- При погашенні заборгованості по зарплаті. Статтю Cash Flow можна вказувати при нарахуванні авансу, а також при видачі нарахованої співробітнику суми.