Розширена оборотна-сальдова відомість

Даний звіт надає інформацію про всі елементи номенклатури, за якими зареєстровані залишки і оборот (був рух) за вказаний період. Для кожної номенклатурної позиції відображається її кількість і собівартість на початок і кінець обраного періоду. Дані звіту можуть бути відфільтровані за складами і за категорією товарів.

Звіт може бути сформований в спеціальному режимі з фільтрацією товарів за обраним постачальником. Ви можете оцінити обсяг закупівлі товарів у постачальника за період, обсяг їх реалізації та залишок на кінець періоду, і прийняти рішення про формування замовлення на продукцію для даного постачальника.

А також може бути отримана інформація окремо по кожному рівню номенклатурної групи (назви груп показані у звіті в полях Батьківська група 1 і Батьківська група 2 згідно з номенклатурним довідником). Дані звіту можна групувати і фільтрувати за будь-яким параметром.

Звіт відкривається при виборі пункту меню Звіти або Товари і склади → Розширена оборотно-сальдова відомість. Можна відкривати кілька різних вікон зі звітом, наприклад, з різними складами.

Період, за який надаються дані, задається за допомогою полів За період, з і по , за замовчуванням – поточний тиждень.

Щоб визначити склади, за якими потрібно отримати дані, натисніть кнопку Всі і у списку, що відкриється, поставте галочки навпроти їх назв (за замовчуванням вибрані всі склади підприємства).

Для формування звіту в спеціальному режимі встановіть галочку Показувати надходження і виберіть постачальника. Після завдання всіх фільтрів не забудьте натиснути кнопку Оновити. У звіт буде виведена інформація тільки по тих товарах, які раніше поставлялися цим постачальником:

• Після розділу Прихід з'явиться розділ «(в тому числі за постачальником)», в якому показано кількість товару, що надійшла на склад за звітний період від обраного постачальника (за прибутковими накладними, актами приготування та актами переробки).
• Розділ Списання буде доповнено розділом «(у тому числі повернення постачальнику)», в якому показано кількість товару за повернутими накладними за звітний період від обраного постачальника.

Відомість ви можете переглянути у двох видах:

• Класичний
• Розширений

В обох видах по кожному товару наводиться наступна інформація:

• Код – номенклатурний код елемента.
• Найменування – назва елемента, під якою він зареєстрований у довіднику номенклатури.
• Категорія – категорія, до якої належить товар.
• Група – номенклатурна група, до якої входить товар.
• Батьків.група 1 і Батьків.група  2 – групи більш високого рівня.
• Одиниця виміру – одиниця виміру кількості елемента.

Далі в класичному вигляді формуються такі дані:

• Залишки на початок:
  ◌ Кількість – кількість товару на складі на початок періоду.
  ◌ Сума з/п – собівартість залишків, що знаходяться на складі на початок заданого періоду, з урахуванням податків.
  ◌ ПДВ – сума ПДВ для залишків товару на складі на початок періоду. Сума ПДВ на залишки товару на початок виділяється тільки в тому випадку, якщо його ставка задана в картці номенклатури даного товару. ПДВ, заданий при оформленні надходження або продажу, враховується в тому випадку, якщо в налаштуваннях підприємства стоїть галочка Виділяти суму ПДВ з собівартості при надходженні товарів, облік ПДВ з продажу. У цьому випадку в звіті відображається сума без податків і сума податку. Якщо ж ця галочка не стоїть, то відображається сума з податком.
• Продажі: кількість, вартість і сума податків на товар, який був списаний зі складів в результаті його продажу. Реалізацією вважаються транзакції за складськими документами, які зменшують кількість елемента номенклатури на складі:
  ◌ Витрати за актами реалізації.
  ◌ Витрати за видатковими накладними.
• Внутрішні переміщення: кількість, вартість і сума податків на товар, переміщений по складах протягом періоду. Переміщенням вважаються транзакції за документами:
  ◌ Доходи та витрати за внутрішніми переміщеннями.
  ◌ Списання та надходження за актами приготування.
• Списання: кількість, вартість і сума податків на товар, який був списаний зі складів протягом періоду. Списанням вважаються транзакції за складськими документами, які зменшують кількість елемента номенклатури на складі:
  ◌ Витрати за актами списання.
  ◌ Повернення постачальникам за повернутими накладними.
  ◌ Списання за актами переробки.
  ◌ Списання розібраних страв за актами розбору.
• Надлишки інвентаризації: кількість, вартість і сума податків на товар, який був зафіксований як надлишки за документами інвентаризації.
• Нестача інвентаризації: кількість, вартість і сума податків на товар, нестача якого була зафіксована документами інвентаризації.
• Залишки на кінець: кількість, вартість і сума податків на товар, зареєстрований на складі на кінець заданого періоду.

Примітка. Знаки перед значеннями у звіті вказують на надходження або списання елемента номенклатури зі складу за документом.

У більшості колонок значення ПДВ не мають сенсу і не впливають на дані бухгалтерського обліку. Ви можете відключити їх відображення у звіті.

Щоб приховати стовпці ПДВ і Сума з/н, натисніть кнопку Вид і зніміть галочки навпроти відповідних пунктів Відображати ПДВ і Відображати суми.

У розширеному вигляді відомості кожній колонці відповідає певний тип документів.

Якщо виконати подвійне клацання мишею по одному з товарів, відкриється вікно звіту про рух цього товару.

На основі цього звіту ви можете створити баланс обороту з урахуванням податків або без них. Для цього натисніть Дії та виберіть форму, яку ви хочете використовувати. Система відобразить вікно попереднього перегляду, з якого ви можете роздрукувати або експортувати дані у форматі MS Excel.

На підставі звіту Розширена оборотно-сальдова відомість може бути отримана друкована форма Оборотна відомість за відпускними цінами. У звіті показані ціни реалізації, а не собівартості. У колонку Ціна виводиться значення, задане в номенклатурній картці в полі Ціна в прайс-листі ресторану. Для цього призначена дія Друк за відпускними цінами.