Завантаження банківської виписки

Швидке переміщення по статті:

Syrve дозволяє користувачам імпортувати виписки з рахунків, створені в програмному забезпеченні для онлайн-банкінгу. У цьому випадку кредитні та дебетові операції по рахунку будуть автоматично зареєстровані в системі.

Для успішного імпорту в Syrve виписка з рахунку повинна бути створена у форматі TXT і містити дані про юридичну особу, включаючи ідентифікаційний номер платника податків, вказаний у налаштуваннях торгового підприємства.

Опис полів

Список документів, отриманих з банківської виписки, формується у вигляді таблиці, яка має такі стовпці:

Статус — значок, який показує, чи завантажена операція в систему. Якщо операція не завантажена, то поле залишається порожнім.
Операція — списання або надходження грошових коштів. Система сама визначає тип операції, але алгоритм залежить від галочки Використовувати дату операції:
◌ Якщо галочка встановлена, то тип операції визначається за тим, яке поле заповнене у виписці — ДатаСписано та ДатаПоступило.
◌ Якщо галочка знята, то тип операції залежить від ролі вашої юридичної особи у виписці — платник або одержувач. Якщо юридична особа є платником, то це операція списання, якщо одержувачем, то це операція надходження.
Номер — номер документа з вивантаження.
Дата — дата документа з вивантаження.
Контрагент — найменування контрагента, яке заповнюється з файлу вивантаження з поля «Платник» або «Одержувач», залежно від типу операції: списання або надходження.
ІПН — ІПН контрагента з файлу вивантаження. Якщо контрагентом є фізична особа, то поле може бути порожнім.
Контрагент Syrve — найменування постачальника, ім'я співробітника або гостя з довідника Syrve. Система автоматично визначає контрагента, у якого ІПН в довіднику Syrve збігається з ІПН у файлі вивантаження. Якщо ІПН у картці постачальника, співробітника або гостя не вказано, то поле залишається порожнім. Ви можете вручну вибрати контрагента зі списку.
Сума — сума документа з файлу вивантаження.
№ документа Syrve — номер документа, зареєстрованого в системі, на рахунок якого повинна бути зарахована сума. Якщо в полі виписки «Призначення платежу» вказано номер оплачуваного документа, то система підставить його сама. В якості номера система розпізнає будь-який набір букв, цифр і символів, що йдуть після символу «№». Документ визначається як за внутрішнім номером Syrve, так і за номером вхідного документа, наприклад:
◌ Внутрішній номер Syrve: «Оплата за доставку товарів згідно з документами № 0107, № 0108»
◌ Номер документа: «Оплата за поставку товарів згідно з документами № FTH010101, № FTS010102»

Якщо номер документа не вказано, то залежно від типу операції відобразиться список неоплачених документів:
◌ При списанні — список неоплачених вами документів за даним контрагентом.
◌ При надходженні — список неоплачених документів даним контрагентом.
Рахунок списання/надходження — рахунок, який встановлюється системою автоматично залежно від того, що вказано в налаштуваннях торговельного підприємства. Також можна самостійно вибрати рахунок зі списку, при цьому доступні тільки рахунки з типом «Грошові кошти».
Кор. рахунок — список усіх активних рахунків плану рахунків.
Коментар — призначення платежу з файлу вивантаження.
Торговельне підприємство — найменування вашого торговельного підприємства, зазначене в системі.
Концепція — концепція, до якої буде віднесена операція.
Стаття Cash Flow — стаття Cash Flow, яка буде проставлятися в проводці, сформованій за операцією.

Якщо обов'язкове для заповнення поле залишилося порожнім, воно буде позначене значком , і ви не зможете вибрати відповідні операції для завантаження в Syrve.

Як завантажити виписку

Перейдіть до розділу меню Фінанси → Завантаження банківської виписки.
Натисніть кнопку навпроти поля Файл для вибору виписки.
За замовчуванням встановлено прапорець Використовувати дату операції. Це означає, що за полями ДатаСписано або ДатаПоступило визначається тип операції (списання або надходження), і дата проводки буде відповідати даті фактичної операції на банківському рахунку. Щоб використовувати для проводки дату формування платіжного доручення, зніміть галочку Використовувати дату операції. У цьому випадку буде використовуватися поле Дата з виписки, а тип операції буде визначатися за тим, де вказано ваш ІПН — в полі ОдержувачІПН або ПлатникІПН.
Натисніть Отримати дані. Програма автоматично «розбере» вміст виписки і сформує список документів.
Вставте відсутні значення. Для цього в порожніх полях виберіть запропоновані системою варіанти або клацніть правою кнопкою миші на потрібній позиції і натисніть Редагувати. Якщо однакові зміни стосуються декількох проводок, попередньо виділіть їх у списку за допомогою клавіш Ctrl або Shift.
У вікні, що відкрилося, змініть необхідні параметри та збережіть їх.
Якщо при виборі документа в полі № документа Syrve ви не знайшли потрібний, це означає, що він відноситься до вже закритого періоду. У цьому випадку виберіть в контекстному меню рядка пункт Завантажити документи із закритого періоду. У списку будуть доступні номери всіх неоплачених документів.
Суму платежу можна розподілити по неоплачених документах контрагента. Для цього в контекстному меню рядка виберіть потрібний пункт. В результаті в стовпці № документа Syrve будуть виділені документи для оплати. Сума операції буде зарахована в оплату заборгованості перед контрагентом за документами, починаючи з найбільш раннього ще не оплаченого. Якщо сума платежу не покриває суму всіх зазначених документів, то останній буде вважатися частково оплаченим.
Встановіть галочки в стовпці Завантажити для тих документів, які необхідно провести. Щоб позначити відразу кілька записів для завантаження, виділіть їх за допомогою клавіш Ctrl, Shift або Ctrl+A, клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт контекстного меню Завантажити.
Натисніть Завантажити в Syrve

Проведення для обраних документів програма створить автоматично. Успішно проведені документи позначаються в списку зеленим шрифтом і значком у колонці Статус.

Іноді під час завантаження банківської виписки можуть виникнути помилки. Як правило, вони пов'язані з тим, що програма не може розпізнати деякі дані з виписки і правильно представити їх у таблиці.

У цьому випадку в «проблемній» комірці таблиці з'являється значок-індикатор. Якщо навести на нього курсор миші, з'явиться підказка з описом помилки або попередження.

Щоб успішно провести такі документи, необхідно усунути помилку, що виникла, як це описано нижче.

Значок	Коли з'являється	Як виправити
	Не вистачає даних для визначення кор. рахунку, контрагента або документа.	Клацнути мишкою по комірці і вибрати зі списку контрагента (або завести, якщо його немає), рахунок або документ – залежно від ситуації.
	Програма не може віднести документ до списання або поповнення. Як правило, це означає, що ІПН платника або одержувачів у виписці не збігається з ІПН торгового підприємства, заданим у програмі.	Вказати правильний ІПН у виписці або в програмі.
	З'єднання з сервером недоступне.	Відновіть з'єднання з сервером. Знову позначте документи для завантаження та натисніть Завантажити в Syrve.