Акт звірки взаєморозрахунків

Ви можете переглянути всю історію взаєморозрахунків з певним контрагентом за накладними та платіжними документами, а також звірити залишки на початок і кінець періоду. Для цього призначений документ Акт звірки взаєморозрахунків. Ви можете отримати його зі списку контрагентів. Контрагент — це постачальник або гість, також він може бути одночасно і постачальником, і гостем.

У розділі Налаштування акта звірки в налаштуваннях обліку торгового підприємства можна вказати, транзакції за якими рахунками потраплять до акта звірки. 

Отримати інформацію про взаєморозрахунки за накладними ви також можете з картки рахунку, наприклад, «Заборгованість перед постачальниками».

Щоб сформувати Акт звірки за контрагентом, що вас цікавить, виберіть його в списку постачальників або гостей і натисніть кнопку Акт звірки.

Також Акт звірки за постачальником, що цікавить, можна отримати зі звіту Баланс за постачальниками за допомогою кнопки Акт звірки.

В акті вказано контрагента, за яким сформовано документ, змінити його не можна.

Встановіть період звірки за допомогою полів За період, з і по  та натисніть кнопку Оновити. За замовчуванням показані дані за поточний місяць.

По кожній позиції в Акті звірки показана наступна інформація:

• № – порядковий номер позиції.
• Дата – дата документа або транзакції.
• Найменування – інформація про документ або транзакцію:
  ◌ У прибутковій накладній вказано номер і дату документа, за яким надійшли товари.
  ◌ У видатковій накладній вказано номер і дату документа, за яким були продані товари.
  ◌ За платежами показано тип оплати, назва рахунку, номер і дата транзакції (наприклад, «Грошові кошти, банк: Оплата накладної № <…>, <дата>»).
• Дебет/Кредит – сума на відповідній стороні проводки щодо контрагента:
  ◌ За прибутковою накладною показано суму отриманих товарів за документом у полі Кредит (це сума нашої заборгованості перед контрагентом).
  ◌ За видатковою накладною вказана сума проданих товарів за документом у полі Дебет (це сума заборгованості контрагента перед нами).
  ◌ При оплаті накладної сума погашеної заборгованості записується в полі Дебет. При прийнятті оплати від контрагента сума оплати записується в полі Кредит.

Залишок на початок розраховується як баланс за контрагентом на дату початку періоду.

Залишок на кінець = Залишок на початок + Дебет - Кредит.

З Акта звірки можна відкрити документ або транзакцію оплати для перегляду та редагування (подвійним клацанням миші по даній позиції акта). Список позицій в Акті звірки можна сортувати та фільтрувати, наприклад, за найменуванням. Акт звірки можна вивантажити в MS Excel.