Планування грошових коштів

Швидке переміщення по статті:

Заявки
Платежі
Надходження

Основне завдання планування грошових надходжень і виплат – синхронізувати надходження і витрати грошових коштів, щоб підтримати поточну платоспроможність підприємства.

Платежі в Syrve – це планові витрати майбутніх періодів, наприклад, аванси, розрахунок за кредитами і позиками, оплата відсотків, штрафів, пені. Надходження – це доходи, наприклад, виручка від продажів.

При плануванні грошових коштів спочатку створюються заявки. На базі заявок генеруються платежі та надходження, які можуть бути одноразовими або періодичними. На основі запланованих платежів та надходжень формується платіжний календар, з якого оцінюється можливість підприємства розраховуватися за боргами та зобов'язаннями.

Заявки 

Працювати із заявками можуть співробітники з правами «Створювати/редагувати заявки на платіж» (B_ESPR) та «Переглядати список платежів» (B_VSP).

Щоб додати заявку:

1. У головному меню виберіть пункт Фінанси → Планування грошових коштів і перейдіть на вкладку Заявки.
2. Натисніть кнопку Створити.
3. Номер система згенерує автоматично: номер попередньої заявки збільшить на одиницю. Якщо використовується інша нумерація, введіть номер заявки вручну.
4. Введіть назву, що відображає суть платежу.
5. У полі Вид заявки виберіть, що на її основі буде створюватися:
   Запланований платіж.
   Заплановане надходження.
6. Якщо платіж або надходження одноразові, введіть тільки Дату.
7. Якщо платіж або надходження буде регулярним, наприклад, оренда або послуги ЖКГ:
   a. Встановіть галочку Періодичний платіж.
   b. Виберіть Періодичність.
   c. Вкажіть у полях Дата початку та Дата закінчення період, протягом якого будуть створені платежі або надходження.
8. Введіть Суму.
9. Якщо під час проведення платежу або надходження буде формуватися проводка оплати, заповніть поля рахунків:
   ◌ З рахунку – з якого рахунку списується сума. При створенні заявки на платіж доступні тільки рахунки з типом «Грошові кошти». Якщо це заявка на надходження, то доступні всі рахунки.
   ◌ На рахунок – на який рахунок зарахувати суму платежу. Доступні всі рахунки плану рахунків.
   ◌ Виберіть Концепцію, яка буде присвоєна проводці для аналітики у звітах.
   ◌ Вкажіть, до якої статті Cash Flow будуть віднесені проводки.
10. Вкажіть Контрагента, якому призначений платіж або від якого повинні надійти грошові кошти. Це може бути постачальник, співробітник або гість із довідника.
11. Натисніть кнопку ОК.

Щоб створити платежі або надходження, виберіть заявку і натисніть кнопку Генерувати. Виходячи з дат початку і закінчення, а також періодичності в заявці, система порахує, скільки по ній буде операцій, і сформує їх.

На основі однієї заявки ви можете неодноразово генерувати нові платежі на ті ж дати. Попередні платежі при цьому не видаляються. 

Платежі 

Створені на основі заявки платежі відображаються на вкладці Платежі. Всі параметри платежу заповнені значеннями із заявки, але ви можете їх змінити.

Коли настане час оплати, в контекстному меню платежу виберіть пункт Оплатити. Платіж перейде в статус Оплачено, а також сформується проводка оплати з параметрами, зазначеними в платежі. Після оплати та формування проводки платіж не можна ні редагувати, ні видалити.

На основі проводки можна вивантажити платіжне доручення в банк-клієнт.

Щоб переглянути, яка проводка сформувалася на основі платежу, виберіть пункт Показати проводки.

Ви можете тільки позначити платіж як оплачений без формування проводки. Для цього в контекстному меню платежу виберіть пункт Позначити як оплачені. В результаті він перейде в статус Оплачений. Статус такого платежу можна змінювати без обмежень.

Платіж у статусі Оплачено видалити не можна.

Надходження

Сформовані на основі заявки надходження грошових коштів відображаються на вкладці Надходження. Всі параметри надходжень заповнені значеннями із заявки, але ви можете їх змінити.

Робота з надходженнями грошових коштів аналогічна платежам.