Видаткова накладна

Швидке переміщення по статті:

Оформлення видаткової накладної
Розрахунок відпускної ціни за націнкою
Розрахунок відпускної ціни за прейскурантом
Відвантаження товару за собівартістю
Групове відвантаження
Виробництво
Питання та відповіді

Оформлення видаткової накладної

У видатковій накладній реєструється продаж продукції або її передача зі складу в інший підрозділ.

Щоб створити видаткову накладну:

1. Виберіть у меню пункт Товари та склади → Накладні.
2. Натисніть кнопку Створити і виберіть пункт Видаткова накладна. Нову накладну можна створити на основі вже існуючої. Для цього виберіть пункт контекстного меню Скопіювати.
3. За необхідності відредагуйте автоматично згенерований номер накладної. Номер може бути відсутнім, якщо шаблон нумерації налаштований так, що під час створення документа йому не вистачає даних для генерації. У цьому випадку система запропонує згенерувати його під час збереження документа.
4. У полі Дата і час видачі товару вкажіть дату і час, коли накладна повинна бути проведена. За замовчуванням береться значення, задане в налаштуваннях торгового підприємства, див. Налаштування обліку. Якщо там же встановлена галочка Підставляти дату за останньою накладною, то дане поле буде заповнене значенням з останньої зареєстрованої в системі накладної.
5. Щоб при створенні звітів дані цього документа були віднесені до тієї чи іншої концепції, виберіть її назву в полі Концепція.
6. Зі списку Тип покупця виберіть постачальника, співробітника або гостя. Залежно від цього дебетується відповідний рахунок:
   ● Для постачальників (покупців) – «Заборгованість перед постачальниками».
   ● Для співробітників – «Поточні розрахунки зі співробітниками».
   ● Для гостей – рахунок «Депозити гостей».
7. Виберіть Покупця (або одержувача) з довідника. В якості покупця можна вибрати склад одного з підрозділів, якщо підприємство входить до мережі, і в налаштуваннях корпорації в Syrve HQ для складу встановлено галочку Використовувати для внутрішніх переміщень. У цьому випадку в розхідній накладній буде зареєстровано внутрішнє переміщення: на складі-покупці буде сформовано парну прибуткову накладну.
8. Якщо всі товари відвантажуються з одного складу, то щоб не задавати його для кожного товару вручну, поставте галочку ліворуч від поля Відвантажити зі складу і виберіть його зі списку. Якщо в налаштуваннях підприємства встановлена галочка Підставляти склад за останньою накладною, то дане поле буде заповнене значенням з останньої зареєстрованої в системі накладної.
9. У полях Рахунок виручки та Витратний рахунок задайте рахунки з плану рахунків, на яких повинні бути відповідно враховані гроші від продажу товару та списана його собівартість.
10. Додайте до таблиці позиції, що відвантажуються. Залежно від закладки таблиці доступні певні типи: «Все», «Товари», «Страви», «Заготовки», «Послуги» або «Модифікатори». Для кожної позиції:
    a. Виберіть назву позиції зі списку в полі Назва товару у нас (або додайте позицію за штрих-кодом, якщо підключений сканер штрих-кодів).
    b. Якщо елемент номенклатури має кілька розмірів, і вони налаштовані в його картці, то заповніть поле Розмір. При виборі товару автоматично підставляється розмір за замовчуванням. Якщо такий не налаштований, то вибирається перший за порядком у шкалі.
    c. Введіть кількість товару в поле В тарі.
    d. Вкажіть відпускну ціну товару. Ціна вказується за одиницю фасування (тари), включаючи ПДВ, її можна задати вручну або автоматично.
    
    Є кілька способів автоматичного заповнення цін на позиції видаткової: 

    Спосіб розрахунку ціни	Як розрахувати	Приклад використання
    За націнкою	Дії → Розрахувати ціну за націнкою	Для розрахунку за собівартістю і заданою націнкою
    За чинним прейскурантом	Дії → Розрахувати ціну з прейскуранта	Якщо для контрагента було створено спеціальний наказ
    За собівартістю	Дії → Відвантажити за собівартістю	Для розрахунків із співробітниками або внутрішніх переміщень
    За останньою прибутковою накладною	Дії → Відвантажити за цінами з останнього надходження	Для внутрішніх переміщень

    
    
    
11. Заповніть поля на вкладці Доставка та оплата:
    ● У полі Термін оплати підставляється розрахункова дата оплати документа: до дати проведення накладної додається кількість днів відстрочки платежу, а також враховується день платежу. Ці параметри задані в картці постачальника. на закладці Контроль цін. Якщо відстрочка платежу не вказана, то термін оплати введіть вручну. За терміном оплати можна проконтролювати своєчасність оплати документа у вікні прийому платежів.
    ● Поле Дата оплати заповніть вручну після прийому платежу від контрагента, автоматично дата не заповнюється.
    
    Дата, вказана в документі вручну, змінює дату, проставлену автоматично при оплаті.
    
    
12. Натисніть кнопку Зберегти та закрити. За замовчуванням усі накладні зберігаються з проведенням. Якщо вам потрібно зберегти накладну без проведення, зніміть галочку З проведенням.

Щоб зареєструвати оплату за проведеною видатковою накладною, в меню Дії виберіть пункт Прийняти оплату. Далі дотримуйтесь інструкцій, описаних у статті Прийом платежів.

З видаткової накладної можна роздрукувати:
● Видаткову накладну
● Видаткову накладну (спрощена форма)
● Акт комплектації замовлення
● Зведена видаткова накладна

Для друку документа натисніть кнопку Дії та виберіть потрібну форму.

Щоб роздрукувати Товарну накладну з назвами товарів постачальника, натисніть кнопку Дії та виберіть пункт Друк (за товарами постачальника). Документ буде надруковано правильно, якщо під час його формування позиції були знайдені за кодом або найменуванням товару у постачальника.

Якщо в налаштуваннях торгового підприємства не встановлено галочку Використовувати товари у постачальника, друк накладної з назвами товарів у постачальника буде недоступний.

Покупець може запросити сертифікати якості та безпеки на продукцію. Щоб їх роздрукувати з витратної накладної:

1. Перейдіть до розділу Дії → Сертифікати. Тут ви можете роздрукувати сертифікати якості.
2. У вікні, що відкрилося:
   ● Номер посвідчення підставляється автоматично: до номера попереднього посвідчення додається одиниця. За необхідності введіть його вручну.
   ● Вкажіть дату виготовлення продукції.
   ● Введіть номери Санітарно-епідеміологічного висновку та Сертифіката відповідності.
   ● Вкажіть дату відвантаження продукції покупцеві.
   

3. Натисніть кнопку Звіт.

Розрахунок відпускної ціни за націнкою

Відпускні ціни на продукцію торгового підприємства можуть формуватися системою автоматично на підставі її собівартості та заданого значення націнки.

Для застосування даного механізму величина націнки повинна бути задана в номенклатурній картці елемента номенклатури на вкладці Додаткова інформація.

Для визначення собівартості в накладній також повинен бути обраний склад витрат. Якщо після розрахунку відпускної ціни ви вкажете інший склад, то дану процедуру необхідно буде виконати заново.

Щоб виконати автоматичний розрахунок цін для всіх або вибраних у накладній позицій, виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку Дії та виберіть Розрахувати ціну за націнкою. Відкриється форма параметрів перерахунку.
2. Якщо на продукт повинна бути нарахована націнка, в яку вже закладено ПДВ, то встановіть галочку Включити ПДВ в націнку.
3. За замовчуванням для розрахунку ціни продукту використовується націнка, задана в його номенклатурній картці, а також ставка ПДВ, задана в даній накладній. Ці значення ви можете змінити. У поля Націнка і ПДВ введіть значення, які повинні використовуватися при розрахунку ціни вибраних продуктів.
   При розрахунку використовується собівартість продукту на складі, з якого він буде списуватися за видатковою накладною.
4. Вкажіть кількість гривень, до якої необхідно округлити розрахункове значення ціни (за замовчуванням ціна буде округлена до 10 копійок).
5. Натисніть кнопку Розрахувати.

Нова ціна розраховується за формулою:

Ціна = Ціна без ПДВ + ПДВ, де:

• Ціна без ПДВ = Собівартість + (Собівартість × %Націнки)/100%
• ПДВ = Ціна без ПДВ × (%Ставка ПДВ/100%)
• При встановленій галочці Включити ПДВ в націнку буде встановлена Ціна = Ціна без ПДВ.

Наприклад, у картці продукту встановлено нове значення націнки – 200%, собівартість за складом витрат дорівнює 25,43 грн., у накладній вказано ставку ПДВ 18%, у параметрах розрахунку вказано округлення до 0,01 грн. Ціна без ПДВ = 25,43 + (25,43 × 200)/100 = 76,29. ПДВ = 76,29 × (18/100) = 13,73. В результаті розрахунку ціни за націнкою буде встановлено: Нова ціна = 76,29 + 13,73 = 90,02 грн. При встановленій галочці Включити ПДВ в націнку буде встановлено Нову ціну = 76,29 грн.

Розрахунок відпускної ціни за прейскурантом

Відпускні ціни на продукцію торгового підприємства можуть бути також автоматично підставлені з прейскуранта, сформованого спеціально для даного контрагента. Для цього натисніть кнопку Дії і виберіть Розрахувати ціну з прейскуранта.

Відвантаження товару за собівартістю

Внутрішні переміщення товарів (наприклад, відпуск товарів з центрального складу на склади підрозділів) здійснюється за ціною продажу, що дорівнює собівартості за одиницю.

У відкритому періоді первинні документи можуть коригуватися заднім числом, при цьому виконується перерахунок собівартості за всіма раніше проведеними видатковими операціями цього періоду. Якщо відвантаження оформляється як внутрішнє переміщення, то перерахунок заднім числом може призвести до того, що ціна відвантаження не буде дорівнювати списуваній собівартості. У цьому випадку необхідно в кожній видатковій накладній перерахувати ціну відвантаження, встановивши її рівною знову оновленій собівартості.

Для цього:

1. Створіть і заповніть або відкрийте витратну накладну.
2. Виконайте розрахунок суми відвантаження за собівартістю, вибравши Дії → Відвантажити за собівартістю. Будуть автоматично встановлені параметри перерахунку за націнкою (націнка=0, ПДВ=0), а також галочка Перепровести з перерахунком ціни відвантаження.
3. Збережіть документ, буде перерахована ціна відвантаження.

Можна перерахувати ціни відвантаження відразу в декількох витратних накладних, відвантажених за собівартістю. Для цього виберіть їх зі списку, утримуючи клавішу Shift або Ctrl, і пункт контекстного меню Провести.

Групове відвантаження 

Щоб не відкривати кожну накладну при зміні відвантажувальних цін у декількох документах, ви можете зробити це прямо зі списку. Для цього:

1. Перейдіть до розділу меню Товари та склади → Документи → Накладні.
2. Виділіть у списку потрібні витратні накладні.
3. У контекстному меню в пункті  Дії виберіть один із пунктів:
   ● Відвантажити за собівартістю
   ● Відвантажити за націнкою.
   ● Відвантажити за останнім надходженням.
   ● Відвантажити за прейскурантом.
4. Якщо ви вибрали пункт Відвантажити за націнкою, відкриється стандартне вікно параметрів розрахунку. Заповніть поля і натисніть кнопку Відвантажити.
5. Якщо ви вибрали будь-який інший пункт, підтвердіть дію.
6. У вікні, що відкрилося, позначте галочками документи, для яких буде виконано перерахунок цін, і натисніть кнопку Відвантажити.

Програма перерахує ціну відвантаження і видасть повідомлення про успішне завершення операції.

Виробництво

Якщо для подальшого виробництва потрібні завдання по цехах або станційні карти, то прямо з витратної накладної можна сформувати відомість напівфабрикатів і на її основі роздрукувати потрібні документи.

Щоб її створити, виберіть Дії → Відомість напівфабрикатів. Відкриється вікно зі списком страв і заготовок, де можна внести необхідні зміни в документ. Детальніше див. у статті Відомість напівфабрикатів.

Питання та відповіді

П: Ми реалізуємо товари без ПДВ. Якщо в документі дуже багато позицій, як масово прибрати ПДВ відразу для всіх товарів?

В: Виділіть усі товари в документі, клацніть правою кнопкою миші та виберіть пункт Обнулити ПДВ.