Плагін ImportBankPlugin для Syrve Back Office

Завантаження виписки (OctoDev) ImportBankPlugin — це плагін для Syrve Back Office, який дозволяє імпортувати банківську виписку в систему. Рішення спрощує обробку платежів і допомагає швидше працювати з фінансовими операціями без ручного внесення даних.

Для чого плагін?

Плагін призначений для завантаження банківської виписки та перенесення інформації в Syrve Back Office. Це дає можливість автоматизувати частину бухгалтерських і фінансових процесів, зменшити кількість помилок та прискорити роботу співробітників. 

Переваги

• економія часу при роботі з банківськими документами;
• зменшення ризику помилок під час ручного введення;
• простий імпорт даних у Syrve Back Office;
• зручність для бухгалтерів та адміністраторів системи.

Плагін буде корисний закладам, які використовують Syrve Back Office та регулярно працюють із банківськими виписками. Особливо актуально це для компаній, де важлива швидка обробка платежів і точність фінансових даних.

Що робить плагін

Плагін дозволяє імпортувати банківські виписки у форматі CSV напряму в Syrve Back Office.
Виписка автоматично конвертується та передається у вбудований завантажувач Syrve.

Системні вимоги

• Syrve Back Office — версія з підтримкою плагінів (наявність папки Plugins)
• .NET Framework — 4.7.2 або новіше
• ОС — Windows 7 / 10 / 11 / Server
• Інтернет — потрібен для активації ліцензії

Активація ліцензії

Формат ключа:
XXXXXX-XXXX
Ключ видає компанія Кнайпа Про Сервіс.
Процес активації:

1. Відкрити вкладку плагіна.
2. Ввести ключ.
3. Натиснути «Активувати».
4. Плагін перевірить ключ на сервері.

Використання плагіна

Доступні банки:

• А-Банк
• Монобанк
• ПриватБанк
• ПУМБ
• Райффайзен (xlsx)
• Райффайзен (csv)
• Інші банки необхідно перевіряти на практиці, оскільки в режимі тестування

Обрати юридичну особу

Список підтягується автоматично із Syrve.

Як користуватись завантаженням

Мають бути заповнені такі поля в Налаштуваннях

В Чейн (Syrve HQ) для проведення завантаження зааходимо під тією точкою, з рахунком якої будемо працювати

Обираємо файл, який завантажили з Банк-клієнту

Розділ Фінанси → OctoDev Рішення → Завантаження виписки

Обрати файл

Імпортувати

Автоматично відкриється вікно Завантаження банківської виписки 

Там будуть відображені проводки Надходження та Списання.

Рахунок списання/надходження, Кор.рахунок, Концепція, Стаття Cash Flow - заповнюються відповідно до того як ведеться облік та робиться прийняття касових змін.

Контрагент в системі підтягується по ІПН

Опис полів

     Список документів, отриманих із банківської виписки, формується у вигляді таблиці, яка має такі стовпці:

• Статус – значок, який показує, чи завантажено операцію в систему. Якщо операція не завантажена, то поле залишається порожнім.
• Операція – списання або надходження грошових коштів. Система сама визначає тип операції, але алгоритм залежить від галочки Використовувати дату операції:
  • Якщо галочку встановлено, то тип операції визначається за тим, яке поле заповнене у виписці – Дата Списано і Дата Надійшло.
  • Якщо галочку знято, то тип операції залежить від ролі вашої юридичної особи у виписці – платник або одержувач. Якщо юридична особа платник, то це операція списання, якщо одержувач, то це операція надходження.
• Номер – номер документа з вивантаження.
• Дата – дата документа з вивантаження.
• Контрагент – найменування контрагента, яке заповнюється з файлу вивантаження з поля Платник або Одержувач, залежно від типу операції: списання або надходження.
• ІПН – ІПН контрагента з файлу вивантаження. Якщо контрагентом є фізична особа, то поле може бути порожнім.
• Контрагент Syrve – найменування постачальника, ім’я співробітника або гостя з довідника Syrve. Система автоматично визначає контрагента, у якого якого ІПН у довіднику Syrve збігається з ІПН у файлі вивантаження. Якщо ІПН у картці постачальника, співробітника або гостя не вказано, то поле залишається порожнім. Ви можете вручну вибрати контрагента зі списку.
• Сума – сума документа з файлу вивантаження.
• № документа Syrve – номер документа, зареєстрованого в системі, у рахунок якого має бути зарахована сума. Якщо в полі виписки Призначення платежу зазначено номер оплачуваного документа, то система сама підставить його. Документ визначається як за внутрішнім номером Syrve, так і за номером вхідного документа.
  Як номер система розпізнає будь-який набір букв, цифр і символів, що йдуть після символу “№”.
  Якщо номер документа не вказано, то залежно від типу операції відобразиться список неоплачених документів:
  • У разі списання – список неоплачених вами документів за цим контрагенту.
  • У разі надходження – список неоплачених документів цим контрагентом.
• Рахунок списання/надходження – рахунок, який встановлюється системою автоматично залежно від того, що зазначено в налаштуваннях торгового підприємства. Також можна самостійно вибрати рахунок зі списку, при цьому доступні тільки рахунки з типом Грошові кошти.
• Корр. рахунок – список усіх активних рахунків плану рахунків. Заповнюється автоматично, якщо зазначений у картці постачальника на закладці